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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 35 369.00 | 14 838.00 | 20 531.00 | 35 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 915.00 | 394 568.00 | 39 347.00 | 433 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 523.00 | 12 654.00 | 869.00 | 13 523.00 |
BF Prêts | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 974.00 | 422 061.00 | 215 914.00 | 637 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 477.00 | 23 481.00 | 225 996.00 | 249 477.00 |
BZ Autres créances | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 403 274.00 | | 403 274.00 | 403 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 427.00 | 23 481.00 | 1 190 946.00 | 1 214 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 401.00 | 445 542.00 | 1 406 860.00 | 1 852 401.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 753 652.00 | 640 625.00 | | 753 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 197.00 | 140 027.00 | | 112 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 849.00 | 945 652.00 | | 1 030 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 289.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 326.00 | 198 784.00 | | 198 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 027.00 | 29 637.00 | | 41 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 337.00 | 168 141.00 | | 136 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 011.00 | 396 852.00 | | 376 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 860.00 | 1 342 504.00 | | 1 406 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 029.00 | | 849 029.00 | 849 029.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 029.00 | | 849 029.00 | 849 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 367.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 4 911.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 4 911.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -4 184.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 878.00 | 49 577.00 | | 38 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 536.00 | 967 893.00 | | 869 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 339.00 | 827 866.00 | | 757 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 197.00 | 140 027.00 | | 112 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 024.00 | | 21 079.00 | 620 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 25 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 637 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 482 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 358.00 | | 21 079.00 | 462 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 568.00 | 21 122.00 | 629.00 | 401 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 568.00 | 21 122.00 | 629.00 | 401 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 114.00 | 16 367.00 | | 7 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 114.00 | 16 367.00 | | 7 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 114.00 | 16 367.00 | | 7 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
UP Prêts | 6 042.00 | 2 500.00 | | 6 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 222 103.00 | | | 222 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VC Groupe et associés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 198 326.00 | 198 326.00 | | 198 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
VP Divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 349.00 | 315 807.00 | 3 542.00 | 319 349.00 |
VW T.V.A. | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 011.00 | 376 011.00 | | 376 011.00 |