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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 49 704.00 | 34 039.00 | 15 666.00 | 49 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 611.00 | 339 611.00 | | 339 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 445.00 | 386 655.00 | 164 791.00 | 551 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 478.00 | | 163 478.00 | 163 478.00 |
BZ Autres créances | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 645 615.00 | | 645 615.00 | 645 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 043.00 | | 1 351 043.00 | 1 351 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 488.00 | 386 655.00 | 1 515 833.00 | 1 902 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 426 373.00 | 336 345.00 | | 426 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 780.00 | 90 028.00 | | 91 780.00 |
DL TOTAL (I) | 683 153.00 | 591 373.00 | | 683 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 269.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 358.00 | 867 091.00 | | 696 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 014.00 | 44 036.00 | | 35 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 312.00 | 119 380.00 | | 99 312.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 1 260.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 680.00 | 1 032 036.00 | | 832 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 833.00 | 1 623 409.00 | | 1 515 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 696 358.00 | | | 696 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 295.00 | | 6 584.00 | 546 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434.00 | 551 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | 402 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 170.00 | | 6 584.00 | 397 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 087.00 | 6 568.00 | | 380 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 087.00 | 6 568.00 | | 380 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 163 478.00 | 163 478.00 | | 163 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 696 358.00 | 696 358.00 | | 696 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 507.00 | 204 507.00 | | 204 507.00 |
VW T.V.A. | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 680.00 | 832 680.00 | | 832 680.00 |