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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 44 554.00 | 28 985.00 | 15 570.00 | 44 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 611.00 | 338 394.00 | 1 217.00 | 339 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 005.00 | 12 708.00 | 297.00 | 13 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 295.00 | 380 087.00 | 166 208.00 | 546 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 279.00 | | 205 279.00 | 205 279.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 722 835.00 | | 722 835.00 | 722 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 200.00 | | 1 457 200.00 | 1 457 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 496.00 | 380 087.00 | 1 623 409.00 | 2 003 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 336 345.00 | 338 001.00 | | 336 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 028.00 | 48 344.00 | | 90 028.00 |
DL TOTAL (I) | 591 373.00 | 551 345.00 | | 591 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 347.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 091.00 | 779 070.00 | | 867 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 036.00 | 37 862.00 | | 44 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 380.00 | 110 914.00 | | 119 380.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 11 148.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 036.00 | 939 341.00 | | 1 032 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 409.00 | 1 490 686.00 | | 1 623 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 036.00 | 939 341.00 | | 1 032 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 347.00 | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 189.00 | | 1 385.00 | 640 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 279.00 | 546 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 279.00 | 397 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 064.00 | | 1 385.00 | 491 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 622.00 | 13 744.00 | 95 279.00 | 461 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 622.00 | 13 744.00 | 95 279.00 | 461 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 205 279.00 | 205 279.00 | | 205 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 867 091.00 | 867 091.00 | | 867 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 576.00 | 234 576.00 | | 234 576.00 |
VW T.V.A. | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 036.00 | 1 032 036.00 | | 1 032 036.00 |