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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 54 807.00 | 37 736.00 | 17 071.00 | 54 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 585.00 | 341 748.00 | 9 837.00 | 351 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 422.00 | 392 489.00 | 199 933.00 | 592 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 732.00 | 9 514.00 | 41 218.00 | 50 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 153.00 | 1 850.00 | 193 303.00 | 195 153.00 |
BZ Autres créances | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 999 496.00 | | 999 496.00 | 999 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 095.00 | 11 364.00 | 1 507 731.00 | 1 519 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 517.00 | 403 852.00 | 1 707 665.00 | 2 111 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 596 386.00 | 518 153.00 | | 596 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 336.00 | 78 233.00 | | 64 336.00 |
DL TOTAL (I) | 825 723.00 | 761 386.00 | | 825 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 293.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 029.00 | 722 270.00 | | 755 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 579.00 | 42 743.00 | | 41 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 989.00 | 112 931.00 | | 84 989.00 |
EA Autres dettes | | 1 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 942.00 | 879 447.00 | | 881 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 665.00 | 1 640 834.00 | | 1 707 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 942.00 | 879 447.00 | | 881 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 293.00 | | 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755 029.00 | | | 755 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 842.00 | | 56 352.00 | 560 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 772.00 | 592 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 772.00 | 443 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 617.00 | | 56 352.00 | 411 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 503.00 | 6 986.00 | | 385 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 503.00 | 6 986.00 | | 385 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 514.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 192 933.00 | 192 933.00 | | 192 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 755 029.00 | 755 029.00 | | 755 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 992.00 | 229 992.00 | | 229 992.00 |
VW T.V.A. | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 942.00 | 881 942.00 | | 881 942.00 |