| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 35 369.00 | 19 127.00 | 16 243.00 | 35 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 890.00 | 412 932.00 | 21 958.00 | 434 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 471.00 | 13 072.00 | 1 399.00 | 14 471.00 |
BF Prêts | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 397.00 | 445 131.00 | 192 266.00 | 637 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 962.00 | | 284 962.00 | 284 962.00 |
BZ Autres créances | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 416 023.00 | | 416 023.00 | 416 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 433.00 | | 1 264 433.00 | 1 264 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 830.00 | 445 131.00 | 1 456 699.00 | 1 901 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 315 849.00 | 753 652.00 | | 315 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 152.00 | 112 197.00 | | 72 152.00 |
DL TOTAL (I) | 553 001.00 | 1 030 849.00 | | 553 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 321.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 696.00 | 198 326.00 | | 726 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 466.00 | 41 027.00 | | 37 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 199.00 | 136 337.00 | | 133 199.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 699.00 | 376 011.00 | | 903 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 699.00 | 1 406 860.00 | | 1 456 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 699.00 | 376 011.00 | | 903 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 321.00 | | 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 974.00 | | 1 923.00 | 637 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 22 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 808.00 | | 1 923.00 | 482 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 061.00 | 23 070.00 | | 422 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 061.00 | 23 070.00 | | 422 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UP Prêts | 3 542.00 | 2 500.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 284 962.00 | | | 284 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 726 696.00 | 726 696.00 | | 726 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 850.00 | 352 809.00 | 1 042.00 | 353 850.00 |
VW T.V.A. | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 699.00 | 903 699.00 | | 903 699.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |