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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 52 413.00 | 32 759.00 | 19 654.00 | 52 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 199.00 | 339 739.00 | 6 461.00 | 346 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 842.00 | 385 503.00 | 175 340.00 | 560 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 470.00 | | 182 470.00 | 182 470.00 |
BZ Autres créances | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 741 442.00 | | 741 442.00 | 741 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 494.00 | | 1 465 494.00 | 1 465 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 336.00 | 385 503.00 | 1 640 834.00 | 2 026 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 518 153.00 | 426 373.00 | | 518 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 233.00 | 91 780.00 | | 78 233.00 |
DL TOTAL (I) | 761 386.00 | 683 153.00 | | 761 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 491.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 270.00 | 696 358.00 | | 722 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 743.00 | 35 014.00 | | 42 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 931.00 | 99 312.00 | | 112 931.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 1 505.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 447.00 | 832 680.00 | | 879 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 834.00 | 1 515 833.00 | | 1 640 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 447.00 | 832 680.00 | | 879 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 491.00 | | 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 722 270.00 | | | 722 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 445.00 | | 15 519.00 | 551 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 122.00 | 560 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 122.00 | 411 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 320.00 | | 15 419.00 | 402 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | 100.00 | 19 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 655.00 | 4 970.00 | 6 122.00 | 386 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 655.00 | 4 970.00 | 6 122.00 | 386 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 182 470.00 | 182 470.00 | | 182 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 722 270.00 | 722 270.00 | | 722 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 796.00 | 221 796.00 | | 221 796.00 |
VW T.V.A. | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 447.00 | 879 447.00 | | 879 447.00 |