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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 796 300.00 | | 1 796 300.00 | 1 796 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 150.00 | 185 222.00 | 93 928.00 | 279 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 171.00 | 191 305.00 | 1 900 866.00 | 2 092 171.00 |
BT Marchandises | 174 278.00 | | 174 278.00 | 174 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
BZ Autres créances | 148 649.00 | | 148 649.00 | 148 649.00 |
CF Disponibilités | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 304.00 | | 391 304.00 | 391 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 475.00 | 191 305.00 | 2 292 170.00 | 2 483 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 906 992.00 | 743 740.00 | | 906 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 951.00 | 163 252.00 | | 158 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 942.00 | 994 992.00 | | 1 153 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 289.00 | 778 225.00 | | 597 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 647.00 | 355 668.00 | | 357 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 657.00 | 134 023.00 | | 129 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 634.00 | 56 620.00 | | 53 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 227.00 | 1 324 537.00 | | 1 138 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 170.00 | 2 319 529.00 | | 2 292 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 365 122.00 | | 2 365 122.00 | 2 365 122.00 |
FG Production vendue services | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 356.00 | | 2 407 356.00 | 2 407 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 923.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 397.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 2 861.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 2 861.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | -2 768.00 | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 230.00 | 68 108.00 | | 65 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 412.00 | 2 384 057.00 | | 2 428 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 462.00 | 2 220 804.00 | | 2 269 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 951.00 | 163 252.00 | | 158 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 228.00 | | | 2 053 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 390.00 | | | 242 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 381.00 | 26 923.00 | | 164 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 481.00 | 26 923.00 | | 160 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 657.00 | 129 657.00 | | 129 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 640.00 | 357 640.00 | | 357 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 289.00 | 184 570.00 | 412 718.00 | 597 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 937.00 | | | 180 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 650.00 | | | 148 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 319.00 | 185 159.00 | 160.00 | 185 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 227.00 | 725 509.00 | 412 718.00 | 1 138 227.00 |