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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 796 300.00 | | 1 796 300.00 | 1 796 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 804.00 | 4 320.00 | 3 484.00 | 7 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 011.00 | 254 417.00 | 27 594.00 | 282 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 413.00 | 262 637.00 | 1 848 776.00 | 2 111 413.00 |
BT Marchandises | 182 036.00 | | 182 036.00 | 182 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
BZ Autres créances | 219 994.00 | | 219 994.00 | 219 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
CF Disponibilités | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 085.00 | | 562 085.00 | 562 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 499.00 | 262 637.00 | 2 410 861.00 | 2 673 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 925 442.00 | 790 683.00 | | 925 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 461.00 | 134 759.00 | | 91 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 902.00 | 973 442.00 | | 1 064 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 692.00 | 1 200 788.00 | | 1 079 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 399.00 | 90 500.00 | | 97 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 979.00 | 98 404.00 | | 84 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 889.00 | 57 811.00 | | 83 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 959.00 | 1 447 503.00 | | 1 345 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 861.00 | 2 420 945.00 | | 2 410 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 196.00 | 7 441.00 | | 255 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 296.00 | 7 441.00 | | 251 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 692.00 | 122 339.00 | 501 650.00 | 1 079 692.00 |
VI Groupe et associés | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 093.00 | | | 121 093.00 |
VP Divers | 219 995.00 | 219 995.00 | | 219 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 250.00 | 261 680.00 | 10 570.00 | 272 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 959.00 | 388 606.00 | 501 650.00 | 1 345 959.00 |