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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 796 300.00 | | 1 796 300.00 | 1 796 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 242.00 | 3 028.00 | 1 214.00 | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 470.00 | 248 269.00 | 33 201.00 | 281 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 310.00 | 255 196.00 | 1 852 113.00 | 2 107 310.00 |
BT Marchandises | 192 510.00 | | 192 510.00 | 192 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
BZ Autres créances | 209 739.00 | | 209 739.00 | 209 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 163.00 | | 70 163.00 | 70 163.00 |
CF Disponibilités | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 831.00 | | 568 831.00 | 568 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 141.00 | 255 196.00 | 2 420 945.00 | 2 676 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 790 683.00 | 646 865.00 | | 790 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 759.00 | 143 818.00 | | 134 759.00 |
DL TOTAL (I) | 973 442.00 | 838 683.00 | | 973 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 788.00 | 1 321 744.00 | | 1 200 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 500.00 | 92 917.00 | | 90 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 404.00 | 104 355.00 | | 98 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 811.00 | 64 929.00 | | 57 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 503.00 | 1 583 945.00 | | 1 447 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 945.00 | 2 422 628.00 | | 2 420 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 960.00 | | 350.00 | 2 106 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 200.00 | | | 1 800 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 712.00 | | | 285 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 048.00 | | 350.00 | 21 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 944.00 | 9 252.00 | | 245 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 044.00 | 9 252.00 | | 242 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 788.00 | 121 126.00 | 496 661.00 | 1 200 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 738.00 | 209 738.00 | | 209 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 089.00 | 264 519.00 | 10 570.00 | 275 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 503.00 | 367 840.00 | 496 661.00 | 1 447 503.00 |