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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 796 300.00 | | 1 796 300.00 | 1 796 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 470.00 | 213 334.00 | 68 136.00 | 281 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 901.00 | 219 417.00 | 1 885 484.00 | 2 104 901.00 |
BT Marchandises | 194 686.00 | | 194 686.00 | 194 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
BZ Autres créances | 180 345.00 | | 180 345.00 | 180 345.00 |
CF Disponibilités | 77 591.00 | | 77 591.00 | 77 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 981.00 | | 494 981.00 | 494 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 882.00 | 219 417.00 | 2 380 465.00 | 2 599 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 545 942.00 | 906 992.00 | | 545 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 922.00 | 158 951.00 | | 100 922.00 |
DL TOTAL (I) | 694 865.00 | 1 153 942.00 | | 694 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 673.00 | 597 289.00 | | 1 439 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 370.00 | 357 647.00 | | 49 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 853.00 | 129 657.00 | | 126 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 705.00 | 53 634.00 | | 69 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 600.00 | 1 138 227.00 | | 1 685 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 465.00 | 2 292 170.00 | | 2 380 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 171.00 | | | 2 092 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 333.00 | | | 281 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 305.00 | 28 112.00 | | 191 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 405.00 | 28 112.00 | | 187 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 853.00 | 126 853.00 | | 126 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 380.00 | 118 735.00 | 486 830.00 | 1 439 380.00 |
VI Groupe et associés | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 246.00 | | | 1 498 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 193.00 | | | 656 193.00 |
VP Divers | 180 345.00 | | | 180 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 274.00 | 222 704.00 | 10 570.00 | 233 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 600.00 | 364 956.00 | 486 830.00 | 1 685 600.00 |