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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 796 300.00 | | 1 796 300.00 | 1 796 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 804.00 | 5 556.00 | 2 248.00 | 7 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 011.00 | 260 729.00 | 21 282.00 | 282 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 413.00 | 270 185.00 | 1 841 228.00 | 2 111 413.00 |
BT Marchandises | 189 916.00 | | 189 916.00 | 189 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
BZ Autres créances | 209 420.00 | | 209 420.00 | 209 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
CF Disponibilités | 65 316.00 | | 65 316.00 | 65 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 870.00 | | 579 870.00 | 579 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 283.00 | 270 185.00 | 2 421 098.00 | 2 691 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 902.00 | 925 442.00 | | 1 016 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 477.00 | 91 461.00 | | 99 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 379.00 | 1 064 902.00 | | 1 164 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 404.00 | 1 079 692.00 | | 957 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 509.00 | 97 399.00 | | 103 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 589.00 | 84 979.00 | | 106 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 112.00 | 83 889.00 | | 89 112.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 719.00 | 1 345 959.00 | | 1 256 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 098.00 | 2 410 861.00 | | 2 421 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 905.00 | 725 152.00 | | 422 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 413.00 | | | 2 111 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 200.00 | | | 1 800 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 815.00 | | | 289 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 637.00 | 7 547.00 | | 262 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 737.00 | 7 547.00 | | 258 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 588.00 | 106 588.00 | | 106 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 725.00 | 192 725.00 | | 192 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957 404.00 | 123 589.00 | 506 689.00 | 957 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 118.00 | 250 118.00 | | 250 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 886.00 | 254 316.00 | 10 570.00 | 264 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 719.00 | 422 904.00 | 506 689.00 | 1 256 719.00 |