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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 796 300.00 | | 1 796 300.00 | 1 796 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 242.00 | 2 337.00 | 1 905.00 | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 470.00 | 239 707.00 | 41 762.00 | 281 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 960.00 | 245 944.00 | 1 861 015.00 | 2 106 960.00 |
BT Marchandises | 194 317.00 | | 194 317.00 | 194 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
BZ Autres créances | 178 366.00 | | 178 366.00 | 178 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
CF Disponibilités | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 613.00 | | 561 613.00 | 561 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 572.00 | 245 944.00 | 2 422 628.00 | 2 668 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 646 865.00 | 545 942.00 | | 646 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 818.00 | 100 922.00 | | 143 818.00 |
DL TOTAL (I) | 838 683.00 | 694 865.00 | | 838 683.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 744.00 | 1 439 673.00 | | 1 321 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 917.00 | 49 370.00 | | 92 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 355.00 | 126 853.00 | | 104 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 929.00 | 69 705.00 | | 64 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 945.00 | 1 685 600.00 | | 1 583 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 628.00 | 2 380 465.00 | | 2 422 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 901.00 | | 2 072.00 | 2 104 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 2 106 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | 285 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 200.00 | | | 1 800 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 653.00 | | 2 072.00 | 283 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 417.00 | 26 540.00 | 13.00 | 219 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 517.00 | 26 540.00 | 13.00 | 215 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 917.00 | 92 917.00 | | 92 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 680.00 | 119 924.00 | 491 721.00 | 1 320 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 696.00 | | | 118 696.00 |
VP Divers | 178 366.00 | 178 366.00 | | 178 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 665.00 | 230 095.00 | 10 570.00 | 240 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 945.00 | 383 189.00 | 491 721.00 | 1 583 945.00 |