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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 113.00 | 26 521.00 | 592.00 | 27 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 776.00 | 399 317.00 | 83 459.00 | 482 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 259.00 | 40 944.00 | 81 315.00 | 122 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 909.00 | 466 782.00 | 179 127.00 | 645 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 252.00 | | 76 252.00 | 76 252.00 |
BN En cours de production de biens | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 314.00 | 2 526.00 | 5 788.00 | 8 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 676.00 | 99.00 | 274 577.00 | 274 676.00 |
BZ Autres créances | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
CF Disponibilités | 183 526.00 | | 183 526.00 | 183 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 087.00 | 2 625.00 | 666 462.00 | 669 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 996.00 | 469 407.00 | 845 589.00 | 1 314 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 8 537.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 132 575.00 | 67 192.00 | | 132 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 706.00 | 99 346.00 | | 133 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DL TOTAL (I) | 413 400.00 | 300 075.00 | | 413 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 423.00 | 107 248.00 | | 139 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 506.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 314.00 | 161 323.00 | | 189 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 289.00 | 108 823.00 | | 103 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 188.00 | 377 899.00 | | 432 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 589.00 | 677 974.00 | | 845 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 819 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 819 766.00 | |
FM Production stockée | | | -9 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | -21 328.00 | | 2 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 381.00 | 30 381.00 | | 43 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 051.00 | 1 596 143.00 | | 1 838 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 346.00 | 1 496 798.00 | | 1 704 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 706.00 | 99 346.00 | | 133 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 647.00 | 45 412.00 | | 40 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 786.00 | | | 529 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 523.00 | | | 490 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 654.00 | 44 129.00 | | 422 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 884.00 | 637.00 | | 25 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 770.00 | 43 492.00 | | 396 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 314.00 | 189 314.00 | | 189 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UX Autres créances clients | 274 676.00 | | | 274 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 423.00 | 31 046.00 | 105 742.00 | 139 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 698.00 | | | 93 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 854.00 | 329 543.00 | 12 311.00 | 341 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 188.00 | 323 812.00 | 105 742.00 | 432 188.00 |