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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 952.00 | 22 292.00 | 6 660.00 | 28 952.00 |
AN Terrains | 8 318.00 | 1 616.00 | 6 702.00 | 8 318.00 |
AP Constructions | 17 187.00 | 1 224.00 | 15 963.00 | 17 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 569.00 | 524 660.00 | 209 910.00 | 734 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 286.00 | 93 475.00 | 86 811.00 | 180 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 499.00 | 643 267.00 | 338 231.00 | 981 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 920.00 | 1 055.00 | 179 865.00 | 180 920.00 |
BN En cours de production de biens | 114 749.00 | | 114 749.00 | 114 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 727.00 | 11 593.00 | 410 133.00 | 421 727.00 |
BZ Autres créances | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
CF Disponibilités | 319 577.00 | | 319 577.00 | 319 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 742.00 | 12 649.00 | 1 067 093.00 | 1 079 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 241.00 | 655 916.00 | 1 405 325.00 | 2 061 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 345 423.00 | 333 943.00 | | 345 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 958.00 | 91 480.00 | | 96 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 834.00 | 27 310.00 | | 20 834.00 |
DL TOTAL (I) | 600 715.00 | 590 233.00 | | 600 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 309.00 | 447 120.00 | | 514 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 374.00 | 133 719.00 | | 171 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 927.00 | 95 079.00 | | 118 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 610.00 | 675 918.00 | | 804 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 325.00 | 1 271 912.00 | | 1 405 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 407.00 | 313 641.00 | | 381 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 067 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 067 310.00 | |
FM Production stockée | | | 11 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 476.00 | 5 296.00 | | 6 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 476.00 | 5 621.00 | | 6 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 476.00 | 4 873.00 | | 6 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 521.00 | 5 775.00 | | 12 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 663.00 | 17 005.00 | | 19 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 285.00 | 2 145 767.00 | | 2 106 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 328.00 | 2 054 287.00 | | 2 009 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 958.00 | 91 480.00 | | 96 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 598.00 | 75 571.00 | | 58 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 372.00 | | 22 907.00 | 972 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 12 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 780.00 | 981 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 630.00 | 28 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 731.00 | | 5 851.00 | 36 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 490.00 | | 16 870.00 | 923 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | 186.00 | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 151.00 | 80 747.00 | 13 630.00 | 576 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 689.00 | 3 234.00 | 13 630.00 | 32 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 462.00 | 77 513.00 | | 543 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 374.00 | 171 374.00 | | 171 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 927.00 | 118 927.00 | | 118 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
UX Autres créances clients | 421 727.00 | 421 727.00 | | 421 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 309.00 | 91 107.00 | 414 077.00 | 514 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 548.00 | 463 362.00 | 12 186.00 | 475 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 610.00 | 381 407.00 | 414 077.00 | 804 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |