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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 731.00 | 32 689.00 | 4 043.00 | 36 731.00 |
AN Terrains | 8 318.00 | 785.00 | 7 533.00 | 8 318.00 |
AP Constructions | 13 181.00 | 375.00 | 12 806.00 | 13 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 251.00 | 465 629.00 | 258 622.00 | 724 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 740.00 | 76 673.00 | 101 067.00 | 177 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 372.00 | 576 151.00 | 396 221.00 | 972 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 481.00 | 779.00 | 131 703.00 | 132 481.00 |
BN En cours de production de biens | 103 183.00 | | 103 183.00 | 103 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 896.00 | 11 593.00 | 353 303.00 | 364 896.00 |
BZ Autres créances | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
CF Disponibilités | 241 009.00 | | 241 009.00 | 241 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 063.00 | 12 372.00 | 875 691.00 | 888 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 434.00 | 588 523.00 | 1 271 912.00 | 1 860 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 333 943.00 | 280 601.00 | | 333 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 480.00 | 143 342.00 | | 91 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 310.00 | 10 589.00 | | 27 310.00 |
DL TOTAL (I) | 590 233.00 | 572 032.00 | | 590 233.00 |
DP Provisions pour risques | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 120.00 | 101 972.00 | | 447 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 719.00 | 164 692.00 | | 133 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 079.00 | 101 339.00 | | 95 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 918.00 | 368 003.00 | | 675 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 912.00 | 940 034.00 | | 1 271 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 641.00 | 302 378.00 | | 313 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 123 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 123 706.00 | |
FM Production stockée | | | 7 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 296.00 | 3 470.00 | | 5 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 621.00 | 3 470.00 | | 5 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 873.00 | 3 470.00 | | 4 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 775.00 | 19 391.00 | | 5 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 005.00 | 28 339.00 | | 17 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 767.00 | 2 131 143.00 | | 2 145 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 287.00 | 1 987 801.00 | | 2 054 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 480.00 | 143 342.00 | | 91 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 571.00 | 77 952.00 | | 75 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 512.00 | | 300 509.00 | 711 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 611.00 | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 650.00 | 972 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212.00 | 36 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 827.00 | 923 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 293.00 | | 3 650.00 | 33 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 458.00 | | 296 859.00 | 664 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 253.00 | 63 420.00 | 35 521.00 | 548 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 693.00 | 3 208.00 | 212.00 | 29 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 561.00 | 60 212.00 | 35 309.00 | 518 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 364 896.00 | 364 896.00 | | 364 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 596.00 | 410 446.00 | 12 150.00 | 422 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |