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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 293.00 | 29 693.00 | 3 601.00 | 33 293.00 |
AN Terrains | 4 368.00 | 114.00 | 4 254.00 | 4 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 142.00 | 449 351.00 | 57 791.00 | 507 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 038.00 | 69 096.00 | 81 942.00 | 151 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 512.00 | 548 253.00 | 163 259.00 | 711 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 109.00 | 1 941.00 | 128 168.00 | 130 109.00 |
BN En cours de production de biens | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 281.00 | 11 593.00 | 281 688.00 | 293 281.00 |
BZ Autres créances | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
CF Disponibilités | 224 800.00 | | 224 800.00 | 224 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 310.00 | 13 535.00 | 776 776.00 | 790 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 822.00 | 561 788.00 | 940 034.00 | 1 501 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 280 601.00 | 236 281.00 | | 280 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 342.00 | 124 320.00 | | 143 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 589.00 | 14 058.00 | | 10 589.00 |
DL TOTAL (I) | 572 032.00 | 512 159.00 | | 572 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 972.00 | 108 555.00 | | 101 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 692.00 | 175 070.00 | | 164 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 339.00 | 120 809.00 | | 101 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 003.00 | 404 434.00 | | 368 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 034.00 | 916 593.00 | | 940 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 378.00 | 324 415.00 | | 302 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 078 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 078 928.00 | |
FM Production stockée | | | 27 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 470.00 | 3 414.00 | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | 3 414.00 | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 470.00 | 3 414.00 | | 3 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 391.00 | 18 024.00 | | 19 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 339.00 | 22 832.00 | | 28 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 143.00 | 1 907 963.00 | | 2 131 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 801.00 | 1 783 643.00 | | 1 987 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 342.00 | 124 320.00 | | 143 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 952.00 | 76 646.00 | | 77 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 368.00 | | | 686 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 313.00 | | | 639 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 069.00 | 42 184.00 | | 506 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 633.00 | 2 060.00 | | 27 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 436.00 | 40 124.00 | | 478 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 692.00 | 164 692.00 | | 164 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
UX Autres créances clients | 293 281.00 | 293 281.00 | | 293 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 972.00 | 36 347.00 | 65 625.00 | 101 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
VP Divers | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 306.00 | 338 995.00 | 12 311.00 | 351 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 003.00 | 302 378.00 | 65 625.00 | 368 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |