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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 952.00 | 27 479.00 | 1 474.00 | 28 952.00 |
AN Terrains | 15 674.00 | 3 764.00 | 11 910.00 | 15 674.00 |
AP Constructions | 33 472.00 | 4 372.00 | 29 100.00 | 33 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 996.00 | 551 941.00 | 158 054.00 | 709 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 275.00 | 130 864.00 | 129 412.00 | 260 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 810.00 | 718 419.00 | 342 392.00 | 1 060 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 758.00 | 14 626.00 | 384 132.00 | 398 758.00 |
BN En cours de production de biens | 119 082.00 | | 119 082.00 | 119 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 830.00 | 14 361.00 | 549 469.00 | 563 830.00 |
BZ Autres créances | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CF Disponibilités | 452 370.00 | | 452 370.00 | 452 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 794.00 | 28 986.00 | 1 545 808.00 | 1 574 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 605.00 | 747 405.00 | 1 888 200.00 | 2 635 605.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 390 254.00 | 362 381.00 | | 390 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 959.00 | 127 873.00 | | 214 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 876.00 | 30 258.00 | | 216 876.00 |
DK Provisions réglementées | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 444.00 | 754 867.00 | | 1 056 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 574.00 | 434 047.00 | | 382 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 594.00 | 229 621.00 | | 268 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 493.00 | 144 000.00 | | 164 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 756.00 | 807 669.00 | | 831 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 200.00 | 1 562 535.00 | | 1 888 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 803.00 | 493 141.00 | | 587 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 011 173.00 | 46 705.00 | 3 057 878.00 | 3 011 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 173.00 | 46 705.00 | 3 057 878.00 | 3 011 173.00 |
FM Production stockée | | | 56 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 626.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 996.00 | 6 020.00 | | 33 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 996.00 | 6 020.00 | | 33 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 996.00 | -90 835.00 | | 33 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 596.00 | 28 791.00 | | 12 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 360.00 | 37 126.00 | | 58 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 358.00 | 2 684 428.00 | | 3 174 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 398.00 | 2 556 555.00 | | 2 959 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 959.00 | 127 873.00 | | 214 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 422.00 | 57 676.00 | | 171 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 867.00 | | 81 652.00 | 980 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 1 060 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 1 019 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 473.00 | | 81 652.00 | 939 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 599.00 | 75 528.00 | 1 709.00 | 644 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 459.00 | 2 019.00 | | 25 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 139.00 | 73 509.00 | 1 709.00 | 619 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 855.00 | | | 96 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 855.00 | | | 96 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 594.00 | 268 594.00 | | 268 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
UX Autres créances clients | 563 830.00 | 563 830.00 | | 563 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 574.00 | 154 716.00 | 227 858.00 | 382 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 262.00 | | | 132 262.00 |
VP Divers | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 493.00 | 164 493.00 | | 164 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 692.00 | 603 506.00 | 12 186.00 | 615 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 661.00 | 587 803.00 | 227 858.00 | 815 661.00 |