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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 952.00 | 25 459.00 | 3 493.00 | 28 952.00 |
AN Terrains | 8 318.00 | 2 448.00 | 5 870.00 | 8 318.00 |
AP Constructions | 17 187.00 | 2 083.00 | 15 104.00 | 17 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 922.00 | 504 985.00 | 193 938.00 | 698 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 046.00 | 109 624.00 | 105 422.00 | 215 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 867.00 | 644 599.00 | 336 268.00 | 980 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 566.00 | 270.00 | 348 296.00 | 348 566.00 |
BN En cours de production de biens | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 278.00 | 14 361.00 | 358 918.00 | 373 278.00 |
BZ Autres créances | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CF Disponibilités | 297 184.00 | | 297 184.00 | 297 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 898.00 | 14 631.00 | 1 226 267.00 | 1 240 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 765.00 | 659 230.00 | 1 562 535.00 | 2 221 765.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 362 381.00 | 345 423.00 | | 362 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 873.00 | 96 958.00 | | 127 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 258.00 | 20 834.00 | | 30 258.00 |
DK Provisions réglementées | 96 855.00 | | | 96 855.00 |
DL TOTAL (I) | 754 867.00 | 600 715.00 | | 754 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 047.00 | 514 309.00 | | 434 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 621.00 | 171 374.00 | | 229 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 000.00 | 118 927.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 669.00 | 804 610.00 | | 807 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 535.00 | 1 405 325.00 | | 1 562 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 141.00 | 381 407.00 | | 493 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 653 199.00 | 54 553.00 | 2 707 752.00 | 2 653 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 199.00 | 54 553.00 | 2 707 752.00 | 2 653 199.00 |
FM Production stockée | | | -52 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 020.00 | 6 476.00 | | 6 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 020.00 | 6 476.00 | | 6 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 855.00 | | | 96 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 855.00 | | | 96 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 835.00 | 6 476.00 | | -90 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 791.00 | 12 521.00 | | 28 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 126.00 | 19 663.00 | | 37 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 428.00 | 2 106 285.00 | | 2 684 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 555.00 | 2 009 328.00 | | 2 556 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 873.00 | 96 958.00 | | 127 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 676.00 | 58 598.00 | | 57 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 499.00 | | 69 368.00 | 981 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 980 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 939 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 360.00 | | 69 113.00 | 940 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 186.00 | | 255.00 | 12 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 267.00 | 71 332.00 | 70 000.00 | 643 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 292.00 | 3 167.00 | | 22 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 975.00 | 68 165.00 | 70 000.00 | 620 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 96 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 855.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
UX Autres créances clients | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 278.00 | 373 278.00 | | 373 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 961.00 | 394 775.00 | 12 186.00 | 406 961.00 |