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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 126.00 | | 110 126.00 | 110 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 711 597.00 | | 5 711 597.00 | 5 711 597.00 |
BZ Autres créances | 1 523 969.00 | | 1 523 969.00 | 1 523 969.00 |
CF Disponibilités | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 968.00 | | 1 530 968.00 | 1 530 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 565.00 | | 7 242 565.00 | 7 242 565.00 |
CU Autres participations | 5 601 470.00 | | 5 601 470.00 | 5 601 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 270 100.00 | | | 7 270 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
DH Report à nouveau | -114 955.00 | | | -114 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 146.00 | | | -933 146.00 |
DK Provisions réglementées | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DL TOTAL (I) | 6 250 157.00 | | | 6 250 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 973.00 | | | 130 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
EA Autres dettes | 842 765.00 | | | 842 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 408.00 | | | 992 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 242 565.00 | | | 7 242 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 885.00 | | | 892 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 507.00 | | | -14 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 411.00 | | | 971 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 146.00 | | | -933 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 466.00 | 7 484.00 | | 7 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 466.00 | 7 484.00 | | 7 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 765.00 | 842 765.00 | | 842 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 095.00 | 1 523 969.00 | 110 126.00 | 1 634 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 408.00 | 892 885.00 | 94 285.00 | 992 408.00 |