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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 438.00 | | 5 315 438.00 | 5 315 438.00 |
BZ Autres créances | 1 713 645.00 | | 1 713 645.00 | 1 713 645.00 |
CF Disponibilités | 1 359 304.00 | | 1 359 304.00 | 1 359 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 949.00 | | 3 072 949.00 | 3 072 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 387.00 | | 8 388 387.00 | 8 388 387.00 |
CU Autres participations | 5 315 438.00 | | 5 315 438.00 | 5 315 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 270 100.00 | | | 7 270 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 101.00 | | | -1 048 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 661.00 | | | 1 260 661.00 |
DK Provisions réglementées | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
DL TOTAL (I) | 7 507 283.00 | | | 7 507 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
EA Autres dettes | 760 538.00 | | | 760 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 104.00 | | | 881 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 388 387.00 | | | 8 388 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 009.00 | | | 813 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 392 000.00 | | | 1 392 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405 150.00 | | | 1 405 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 032.00 | | | 286 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 790.00 | | | 297 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107 360.00 | | | 1 107 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 660.00 | | | 1 755 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 661.00 | | | 1 260 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 950.00 | 6 805.00 | 10 340.00 | 14 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 950.00 | 6 805.00 | 10 340.00 | 14 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 538.00 | 760 538.00 | | 760 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 524.00 | 31 429.00 | 68 095.00 | 99 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 645.00 | 1 713 645.00 | | 1 713 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 104.00 | 813 009.00 | 68 095.00 | 881 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |