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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 533.00 | | 3 294 533.00 | 3 294 533.00 |
BZ Autres créances | 4 215 151.00 | | 4 215 151.00 | 4 215 151.00 |
CF Disponibilités | 146 974.00 | | 146 974.00 | 146 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 124.00 | | 4 362 124.00 | 4 362 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 656 657.00 | | 7 656 657.00 | 7 656 657.00 |
CU Autres participations | 3 294 533.00 | | 3 294 533.00 | 3 294 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 270 100.00 | | | 7 270 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
DH Report à nouveau | -237 003.00 | | | -237 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 095.00 | | | -137 095.00 |
DK Provisions réglementées | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
DL TOTAL (I) | 6 946 258.00 | | | 6 946 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
EA Autres dettes | 689 436.00 | | | 689 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 400.00 | | | 710 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 656 657.00 | | | 7 656 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 400.00 | | | 710 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 851.00 | | | 188 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 095.00 | | | -137 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 219.00 | 3 999.00 | | 24 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 219.00 | 3 999.00 | | 24 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 436.00 | 689 436.00 | | 689 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215 151.00 | 4 215 151.00 | | 4 215 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215 151.00 | 4 215 151.00 | | 4 215 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 400.00 | 710 400.00 | | 710 400.00 |