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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 638.00 | | 3 158 638.00 | 3 158 638.00 |
BZ Autres créances | 3 586 347.00 | | 3 586 347.00 | 3 586 347.00 |
CF Disponibilités | 988 682.00 | | 988 682.00 | 988 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 575 029.00 | | 4 575 029.00 | 4 575 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 667.00 | | 7 733 667.00 | 7 733 667.00 |
CU Autres participations | 3 075 438.00 | | 3 075 438.00 | 3 075 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 270 100.00 | 7 270 100.00 | | 7 270 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 837.00 | 13 209.00 | | 23 837.00 |
DG Autres réserves | 101 932.00 | | | 101 932.00 |
DH Report à nouveau | | -1 048 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 752.00 | 1 260 661.00 | | -250 752.00 |
DK Provisions réglementées | 16 050.00 | 11 415.00 | | 16 050.00 |
DL TOTAL (I) | 7 161 167.00 | 7 507 283.00 | | 7 161 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 095.00 | 99 524.00 | | 68 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 929.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 856.00 | 16 597.00 | | 29 856.00 |
EA Autres dettes | 469 953.00 | 760 538.00 | | 469 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 500.00 | 881 104.00 | | 572 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 733 667.00 | 8 388 387.00 | | 7 733 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 669 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | 2 810.00 | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 1 392 000.00 | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 875.00 | 1 405 150.00 | | 402 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 4 952.00 | | 2 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240 000.00 | 286 032.00 | | 2 240 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 635.00 | 6 805.00 | | 4 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246 841.00 | 297 790.00 | | 2 246 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843 966.00 | 1 107 360.00 | | -1 843 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 883.00 | 1 755 660.00 | | 2 179 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 634.00 | 495 000.00 | | 2 430 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 752.00 | 1 260 661.00 | | -250 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 415.00 | 4 635.00 | | 11 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 415.00 | 4 635.00 | | 11 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 953.00 | 469 953.00 | | 469 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 095.00 | 36 667.00 | 31 429.00 | 68 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 347.00 | 3 586 347.00 | | 3 586 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 500.00 | 541 072.00 | 31 429.00 | 572 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |