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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 533.00 | | 3 294 533.00 | 3 294 533.00 |
BZ Autres créances | 4 361 583.00 | | 4 361 583.00 | 4 361 583.00 |
CF Disponibilités | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 155.00 | | 4 382 155.00 | 4 382 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 688.00 | | 7 676 688.00 | 7 676 688.00 |
CU Autres participations | 3 294 533.00 | | 3 294 533.00 | 3 294 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 270 100.00 | | | 7 270 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
DH Report à nouveau | -340 953.00 | | | -340 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
DK Provisions réglementées | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
DL TOTAL (I) | 7 081 154.00 | | | 7 081 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
EA Autres dettes | 574 697.00 | | | 574 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 534.00 | | | 595 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 688.00 | | | 7 676 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 534.00 | | | 595 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FN Production immobilisée | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 522.00 | | | 184 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 685.00 | 3 534.00 | | 20 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 685.00 | 3 534.00 | | 20 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 697.00 | 574 697.00 | | 574 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361 583.00 | 4 361 583.00 | | 4 361 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 583.00 | 4 361 583.00 | | 4 361 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 534.00 | 595 534.00 | | 595 534.00 |