| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 078 538.00 | | 3 078 538.00 | 3 078 538.00 |
BZ Autres créances | 3 662 177.00 | | 3 662 177.00 | 3 662 177.00 |
CF Disponibilités | 767 338.00 | | 767 338.00 | 767 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 515.00 | | 4 429 515.00 | 4 429 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 053.00 | | 7 508 053.00 | 7 508 053.00 |
CU Autres participations | 3 078 538.00 | | 3 078 538.00 | 3 078 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 270 100.00 | 7 270 100.00 | | 7 270 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
DG Autres réserves | | 101 932.00 | | |
DH Report à nouveau | -148 820.00 | | | -148 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 133.00 | -250 752.00 | | -192 133.00 |
DK Provisions réglementées | 20 685.00 | 16 050.00 | | 20 685.00 |
DL TOTAL (I) | 6 973 669.00 | 7 161 167.00 | | 6 973 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 667.00 | 88 095.00 | | 38 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | 1 079.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217.00 | 29 856.00 | | 2 217.00 |
EA Autres dettes | 489 405.00 | 489 953.00 | | 489 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 384.00 | 572 500.00 | | 536 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 055.00 | 7 733 667.00 | | 7 510 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606.00 | 2 875.00 | | 3 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 606.00 | 402 875.00 | | 3 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 2 206.00 | | 2 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 240 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 636.00 | 4 635.00 | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 2 246 841.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 893.00 | -1 843 966.00 | | -3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 860.00 | 2 179 883.00 | | 42 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 993.00 | 2 430 634.00 | | 234 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 133.00 | -250 752.00 | | -192 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 050.00 | 4 635.00 | | 16 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 050.00 | 4 635.00 | | 16 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 405.00 | 489 405.00 | | 489 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662 177.00 | 3 662 177.00 | | 3 662 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 177.00 | 3 662 177.00 | | 3 662 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 384.00 | 534 384.00 | 1.00 | 534 384.00 |