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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 140.00 | 27 610.00 | 19 530.00 | 47 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 599.00 | 14 166.00 | 13 433.00 | 27 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 804.00 | 42 465.00 | 202 339.00 | 244 804.00 |
BT Marchandises | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
BZ Autres créances | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CF Disponibilités | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 323.00 | | 103 323.00 | 103 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 127.00 | 42 465.00 | 305 662.00 | 348 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 821.00 | | | 132 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
DL TOTAL (I) | 180 090.00 | | | 180 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 571.00 | | | 125 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 662.00 | | | 305 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 523.00 | | 190 523.00 | 190 523.00 |
FG Production vendue services | 336 805.00 | | 336 805.00 | 336 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 328.00 | | 527 328.00 | 527 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 159.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | | | -1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 011.00 | | | 531 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 241.00 | | | 500 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 049.00 | | 12 294.00 | 234 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538.00 | 244 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 74 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 688.00 | | | 155 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 984.00 | | 12 294.00 | 63 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 776.00 | 6 159.00 | 1 470.00 | 37 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 087.00 | 6 159.00 | 1 470.00 | 37 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 596.00 | 6 458.00 | 5 138.00 | 11 596.00 |
VI Groupe et associés | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 571.00 | 120 433.00 | 5 138.00 | 125 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
ST Autres comptes | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
YT Sous‐traitance | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 466.00 | | | 105 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 925.00 | | | 88 925.00 |