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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 269.00 | 58 952.00 | 29 318.00 | 88 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 212.00 | 22 509.00 | 4 703.00 | 27 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 546.00 | 82 149.00 | 203 397.00 | 285 546.00 |
BT Marchandises | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
BZ Autres créances | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CF Disponibilités | 126 470.00 | | 126 470.00 | 126 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 150.00 | | 172 150.00 | 172 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 697.00 | 82 149.00 | 375 548.00 | 457 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 333.00 | | | 205 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
DL TOTAL (I) | 264 316.00 | | | 264 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 232.00 | | | 111 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 548.00 | | | 375 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 598.00 | | | 102 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 115.00 | | 232 115.00 | 232 115.00 |
FG Production vendue services | 461 206.00 | | 461 206.00 | 461 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 321.00 | | 693 321.00 | 693 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 459.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 464.00 | | | 703 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 981.00 | | | 660 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 093.00 | | 2 755.00 | 284 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 285 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 115 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 688.00 | | | 155 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 028.00 | | 2 755.00 | 114 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 994.00 | 11 459.00 | 1 302.00 | 71 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 306.00 | 11 459.00 | 1 302.00 | 71 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 732.00 | 10 099.00 | 8 634.00 | 18 732.00 |
VI Groupe et associés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 424.00 | 12 391.00 | 10 033.00 | 22 424.00 |
VW T.V.A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 232.00 | 102 598.00 | 8 634.00 | 111 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
ST Autres comptes | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
YT Sous‐traitance | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 665.00 | | | 138 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |