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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 039.00 | 49 218.00 | 37 821.00 | 87 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 990.00 | 22 086.00 | 4 904.00 | 26 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 093.00 | 71 992.00 | 212 102.00 | 284 093.00 |
BT Marchandises | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 84 353.00 | | 84 353.00 | 84 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 693.00 | 71 992.00 | 345 702.00 | 417 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 191 891.00 | | | 191 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
DL TOTAL (I) | 225 833.00 | | | 225 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 869.00 | | | 119 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 702.00 | | | 345 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 952.00 | | 219 952.00 | 219 952.00 |
FG Production vendue services | 370 414.00 | | 370 414.00 | 370 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 365.00 | | 590 365.00 | 590 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 194.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 087.00 | | | 603 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 645.00 | | | 585 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 171.00 | | 1 882.00 | 283 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 284 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 114 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 688.00 | | | 155 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 106.00 | | 1 882.00 | 113 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 760.00 | 12 194.00 | 959.00 | 60 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 071.00 | 12 194.00 | 959.00 | 60 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 738.00 | 10 012.00 | 18 727.00 | 28 738.00 |
VI Groupe et associés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 279.00 | 15 246.00 | 10 033.00 | 25 279.00 |
VW T.V.A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 869.00 | 101 142.00 | 18 727.00 | 119 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
ST Autres comptes | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
YT Sous‐traitance | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 529.00 | | | 118 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |