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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 167.00 | 67 740.00 | 20 427.00 | 88 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 935.00 | 16 850.00 | 7 085.00 | 23 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 823.00 | 85 278.00 | 192 545.00 | 277 823.00 |
BT Marchandises | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BZ Autres créances | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
CF Disponibilités | 107 740.00 | | 107 740.00 | 107 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 911.00 | | 250 911.00 | 250 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 734.00 | 85 278.00 | 443 456.00 | 528 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 243 816.00 | | | 243 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
DL TOTAL (I) | 309 640.00 | | | 309 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 816.00 | | | 133 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 456.00 | | | 443 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 392.00 | | | 133 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 152.00 | | 248 152.00 | 248 152.00 |
FG Production vendue services | 511 055.00 | | 511 055.00 | 511 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 207.00 | | 759 207.00 | 759 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 053.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 770.00 | | | 765 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 446.00 | | | 716 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 546.00 | | 4 653.00 | 285 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 344.00 | 10 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 375.00 | 277 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 031.00 | 112 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 688.00 | | | 155 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 481.00 | | 4 653.00 | 115 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 151.00 | 11 053.00 | 7 926.00 | 82 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 463.00 | 11 053.00 | 7 926.00 | 81 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 636.00 | 8 211.00 | 424.00 | 8 636.00 |
VI Groupe et associés | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 423.00 | 15 390.00 | 10 033.00 | 25 423.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 816.00 | 133 392.00 | 424.00 | 133 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
ST Autres comptes | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
YT Sous‐traitance | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 842.00 | | | 151 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 055.00 | | | 103 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |