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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 729.00 | 31 014.00 | 54 715.00 | 85 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 977.00 | 16 815.00 | 10 162.00 | 26 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 771.00 | 48 517.00 | 234 254.00 | 282 771.00 |
BT Marchandises | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
BZ Autres créances | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CF Disponibilités | 115 049.00 | | 115 049.00 | 115 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 057.00 | | 159 057.00 | 159 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 828.00 | 48 517.00 | 393 311.00 | 441 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 590.00 | | | 159 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DL TOTAL (I) | 197 210.00 | | | 197 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 101.00 | | | 196 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 311.00 | | | 393 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 805.00 | | | 175 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 071.00 | | 191 071.00 | 191 071.00 |
FG Production vendue services | 355 145.00 | | 355 145.00 | 355 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 217.00 | | 546 217.00 | 546 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 634.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 458.00 | | | 548 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 338.00 | | | 527 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 804.00 | | 40 689.00 | 244 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 722.00 | 282 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 722.00 | 112 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 688.00 | | | 155 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 739.00 | | 40 689.00 | 74 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 465.00 | 8 635.00 | 2 582.00 | 42 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 777.00 | 8 635.00 | 2 582.00 | 41 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 320.00 | 8 024.00 | 20 296.00 | 28 320.00 |
VI Groupe et associés | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 101.00 | 175 805.00 | 20 296.00 | 196 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
ST Autres comptes | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
YT Sous‐traitance | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 244.00 | | | 109 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |