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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 816.00 | 40 511.00 | 45 306.00 | 85 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 290.00 | 19 558.00 | 7 732.00 | 27 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 171.00 | 60 757.00 | 222 414.00 | 283 171.00 |
BT Marchandises | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CF Disponibilités | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 278.00 | | 103 278.00 | 103 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 450.00 | 60 757.00 | 325 692.00 | 386 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 710.00 | | | 176 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
DL TOTAL (I) | 212 391.00 | | | 212 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 692.00 | | | 325 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 062.00 | | 200 062.00 | 200 062.00 |
FG Production vendue services | 341 002.00 | | 341 002.00 | 341 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 064.00 | | 541 064.00 | 541 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 808.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 264.00 | | | 549 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 083.00 | | | 530 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 771.00 | | 969.00 | 282 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 283 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 113 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 688.00 | | | 155 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 706.00 | | 969.00 | 112 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 517.00 | 12 809.00 | 568.00 | 48 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 829.00 | 12 809.00 | 568.00 | 47 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 733.00 | 12 004.00 | 28 729.00 | 40 733.00 |
VI Groupe et associés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 301.00 | 84 572.00 | 28 729.00 | 113 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
ST Autres comptes | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
YT Sous‐traitance | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 213.00 | | | 108 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 107.00 | | | 91 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |