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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610.00 | 3 299.00 | 2 311.00 | 5 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 692.00 | 11 127.00 | 8 564.00 | 19 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 004.00 | 18 676.00 | 12 327.00 | 31 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 367.00 | 15 375.00 | 289 992.00 | 305 367.00 |
BZ Autres créances | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
CF Disponibilités | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 701.00 | 15 375.00 | 390 326.00 | 405 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 704.00 | 34 051.00 | 402 653.00 | 436 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 106.00 | 963.00 | | 1 106.00 |
DG Autres réserves | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DH Report à nouveau | | -2 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 832.00 | 5 074.00 | | 8 832.00 |
DL TOTAL (I) | 50 140.00 | 41 308.00 | | 50 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 996.00 | 39 913.00 | | 33 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 773.00 | 504.00 | | 14 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 742.00 | 108 848.00 | | 157 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 002.00 | 161 166.00 | | 146 002.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 513.00 | 310 700.00 | | 352 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 653.00 | 352 008.00 | | 402 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 489.00 | 310 700.00 | | 326 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 31 518.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 367.00 | 2 003.00 | 1 179 370.00 | 1 177 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 367.00 | 2 003.00 | 1 179 370.00 | 1 177 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 402.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 959.00 | 1 269.00 | | 6 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 5 500.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 459.00 | 6 769.00 | | 20 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 348.00 | 10 428.00 | | 12 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | 4 097.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 889.00 | 14 525.00 | | 13 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 571.00 | -7 757.00 | | 6 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 334.00 | 1 147 691.00 | | 1 216 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 501.00 | 1 142 617.00 | | 1 207 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 832.00 | 5 074.00 | | 8 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 524.00 | 17 807.00 | | 16 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 815.00 | 4 518.00 | 2 657.00 | 16 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 178.00 | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 743.00 | 4 340.00 | 2 657.00 | 12 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 742.00 | 7 718.00 | 26 024.00 | 33 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 168.00 | 362 828.00 | 1 340.00 | 364 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 513.00 | 326 489.00 | 26 024.00 | 352 513.00 |