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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 4 250.00 | 2 000.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610.00 | 4 598.00 | 1 012.00 | 5 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 539.00 | 17 209.00 | 26 330.00 | 43 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 589.00 | 26 058.00 | 30 531.00 | 56 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 174.00 | 16 661.00 | 226 512.00 | 243 174.00 |
BZ Autres créances | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CF Disponibilités | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 613.00 | 16 661.00 | 301 952.00 | 318 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 202.00 | 42 719.00 | 332 483.00 | 375 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 21 919.00 | 11 190.00 | | 21 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 377.00 | 10 729.00 | | 17 377.00 |
DL TOTAL (I) | 78 246.00 | 60 869.00 | | 78 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 040.00 | 26 323.00 | | 23 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 495.00 | 9 107.00 | | 5 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 818.00 | 172 112.00 | | 112 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 884.00 | 122 152.00 | | 112 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 237.00 | 329 694.00 | | 254 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 483.00 | 390 563.00 | | 332 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 556.00 | 311 623.00 | | 12 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | 299.00 | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 816.00 | 13 243.00 | 1 532 059.00 | 1 518 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 816.00 | 13 243.00 | 1 532 059.00 | 1 518 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | -13.00 | | 1 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224.00 | -13.00 | | 3 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 146.00 | 8 058.00 | | 16 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363.00 | 321.00 | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 509.00 | 8 378.00 | | 18 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 285.00 | -8 391.00 | | -15 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 998.00 | 1 349 842.00 | | 1 583 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 621.00 | 1 339 113.00 | | 1 566 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 377.00 | 10 729.00 | | 17 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 978.00 | 15 900.00 | | 24 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 288.00 | | 25 126.00 | 37 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 826.00 | 56 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 826.00 | 49 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 2 000.00 | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 849.00 | | 23 126.00 | 31 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 914.00 | 10 607.00 | 3 463.00 | 18 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 664.00 | 10 607.00 | 3 463.00 | 14 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 818.00 | 112 818.00 | | 112 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 243 174.00 | 243 174.00 | | 243 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 604.00 | 10 048.00 | 12 556.00 | 22 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VP Divers | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 884.00 | 112 884.00 | | 112 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 101.00 | 282 024.00 | 1 077.00 | 283 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 237.00 | 241 681.00 | 12 556.00 | 254 237.00 |