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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 4 250.00 | 2 000.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 818.00 | 15 436.00 | 45 382.00 | 60 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 493.00 | 45 940.00 | 33 552.00 | 79 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 440.00 | 65 626.00 | 136 814.00 | 202 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 157.00 | 1 211.00 | 346 947.00 | 348 157.00 |
BZ Autres créances | 63 296.00 | | 63 296.00 | 63 296.00 |
CF Disponibilités | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 833.00 | 1 211.00 | 456 623.00 | 457 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 273.00 | 66 837.00 | 593 437.00 | 660 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 114 229.00 | 78 116.00 | | 114 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 252.00 | 36 113.00 | | 12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 165 431.00 | 153 179.00 | | 165 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 349.00 | 49 269.00 | | 120 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 2 815.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 863.00 | 112 379.00 | | 124 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 601.00 | 158 701.00 | | 182 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 006.00 | 323 164.00 | | 428 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 437.00 | 476 343.00 | | 593 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 645.00 | 31 995.00 | | 88 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 382.00 | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 641.00 | | 1 946 641.00 | 1 946 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 641.00 | | 1 946 641.00 | 1 946 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 509.00 | |
GE Autres charges | | | 19 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 499.00 | 9 186.00 | | 17 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 499.00 | 9 186.00 | | 22 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 108.00 | 9 166.00 | | 20 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 108.00 | 9 166.00 | | 20 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | 19.00 | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 7 871.00 | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 495.00 | 1 827 272.00 | | 2 049 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 243.00 | 1 791 159.00 | | 2 037 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 252.00 | 36 113.00 | | 12 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 595.00 | 57 643.00 | | 63 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 666.00 | | 69 874.00 | 134 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 202 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 140 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 137.00 | | 55 274.00 | 87 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 280.00 | | 14 600.00 | 41 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 217.00 | 25 509.00 | 2 100.00 | 42 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 967.00 | 25 509.00 | 2 100.00 | 37 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 863.00 | 124 863.00 | | 124 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 601.00 | 182 601.00 | | 182 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
UX Autres créances clients | 348 157.00 | 348 157.00 | | 348 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 805.00 | 31 161.00 | 88 645.00 | 119 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 542.00 | 435 340.00 | 16 202.00 | 451 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 006.00 | 339 361.00 | 88 645.00 | 428 006.00 |