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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 4 250.00 | 2 000.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 263.00 | 2 805.00 | 5 458.00 | 8 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 076.00 | 19 557.00 | 19 520.00 | 39 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 344.00 | 26 612.00 | 67 732.00 | 94 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 399.00 | 20 117.00 | 293 282.00 | 313 399.00 |
BZ Autres créances | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CF Disponibilités | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 838.00 | 20 117.00 | 354 721.00 | 374 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 182.00 | 46 729.00 | 422 453.00 | 469 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 39 296.00 | 21 919.00 | | 39 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 820.00 | 17 377.00 | | 38 820.00 |
DL TOTAL (I) | 117 066.00 | 78 246.00 | | 117 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 024.00 | 23 040.00 | | 13 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 5 495.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 363.00 | 112 818.00 | | 181 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 185.00 | 112 884.00 | | 108 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 387.00 | 254 237.00 | | 305 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 453.00 | 332 483.00 | | 422 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 160.00 | 241 681.00 | | 303 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 181.00 | | 1 665 181.00 | 1 665 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 181.00 | | 1 665 181.00 | 1 665 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 469.00 | 1 724.00 | | 36 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 219.00 | 3 224.00 | | 37 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 425.00 | 16 146.00 | | 20 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 2 363.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 631.00 | 18 509.00 | | 20 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 588.00 | -15 285.00 | | 16 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 520.00 | 1 583 998.00 | | 1 742 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 699.00 | 1 566 621.00 | | 1 703 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 820.00 | 17 377.00 | | 38 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 009.00 | 24 978.00 | | 32 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 589.00 | | 51 620.00 | 56 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 865.00 | 94 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 865.00 | 47 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 149.00 | | 12 055.00 | 49 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 39 565.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 058.00 | 14 212.00 | 13 659.00 | 26 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 808.00 | 14 212.00 | 13 659.00 | 21 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 363.00 | 181 363.00 | | 181 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 185.00 | 108 185.00 | | 108 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 313 399.00 | 313 399.00 | | 313 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 556.00 | 10 329.00 | 2 227.00 | 12 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 773.00 | 338 696.00 | 1 077.00 | 339 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 387.00 | 303 160.00 | 2 227.00 | 305 387.00 |