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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 4 250.00 | 2 000.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034.00 | 8 479.00 | 21 555.00 | 30 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 102.00 | 29 488.00 | 27 615.00 | 57 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 666.00 | 42 217.00 | 92 449.00 | 134 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 282.00 | 19 928.00 | 242 353.00 | 262 282.00 |
BZ Autres créances | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CF Disponibilités | 96 051.00 | | 96 051.00 | 96 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 822.00 | 19 928.00 | 383 893.00 | 403 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 488.00 | 62 145.00 | 476 343.00 | 538 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 78 116.00 | 39 296.00 | | 78 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 113.00 | 38 820.00 | | 36 113.00 |
DL TOTAL (I) | 153 179.00 | 117 066.00 | | 153 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 269.00 | 13 024.00 | | 49 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 379.00 | 181 363.00 | | 112 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 701.00 | 108 185.00 | | 158 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 164.00 | 305 387.00 | | 323 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 343.00 | 422 453.00 | | 476 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 168.00 | 303 160.00 | | 291 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 178.00 | | 1 781 178.00 | 1 781 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 178.00 | | 1 781 178.00 | 1 781 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 186.00 | 36 469.00 | | 9 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 186.00 | 37 219.00 | | 9 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 166.00 | 20 425.00 | | 9 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 166.00 | 20 631.00 | | 9 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 16 588.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | 3 064.00 | | 7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 272.00 | 1 742 520.00 | | 1 827 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 159.00 | 1 703 699.00 | | 1 791 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 113.00 | 38 820.00 | | 36 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 643.00 | 32 009.00 | | 57 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 344.00 | | 43 720.00 | 94 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398.00 | 134 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 398.00 | 87 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 339.00 | | 43 195.00 | 47 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 755.00 | | 525.00 | 40 755.00 |