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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610.00 | 4 038.00 | 1 572.00 | 5 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 239.00 | 10 625.00 | 15 613.00 | 26 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 288.00 | 18 914.00 | 18 374.00 | 37 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 915.00 | 15 715.00 | 266 201.00 | 281 915.00 |
BZ Autres créances | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
CF Disponibilités | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 903.00 | 15 715.00 | 372 189.00 | 387 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 191.00 | 34 628.00 | 390 563.00 | 425 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 106.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 11 190.00 | 2 702.00 | | 11 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 729.00 | 8 832.00 | | 10 729.00 |
DL TOTAL (I) | 60 869.00 | 50 140.00 | | 60 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 323.00 | 33 996.00 | | 26 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107.00 | 14 773.00 | | 9 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 112.00 | 157 742.00 | | 172 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 152.00 | 146 002.00 | | 122 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 694.00 | 352 513.00 | | 329 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 563.00 | 402 653.00 | | 390 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 623.00 | 326 489.00 | | 311 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 254.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 027.00 | 6 283.00 | 1 322 310.00 | 1 316 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 027.00 | 6 283.00 | 1 322 310.00 | 1 316 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -13.00 | 6 959.00 | | -13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -13.00 | 20 459.00 | | -13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 058.00 | 12 348.00 | | 8 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | 1 541.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 378.00 | 13 889.00 | | 8 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 391.00 | 6 571.00 | | -8 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 842.00 | 1 216 334.00 | | 1 349 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 113.00 | 1 207 501.00 | | 1 339 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 729.00 | 8 832.00 | | 10 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 900.00 | 16 524.00 | | 15 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 676.00 | 6 588.00 | | 18 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 426.00 | 6 588.00 | | 14 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 112.00 | 172 112.00 | | 172 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 281 915.00 | | | 281 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 024.00 | 7 953.00 | 18 071.00 | 26 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VP Divers | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 152.00 | 122 152.00 | | 122 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 572.00 | 337 495.00 | 1 077.00 | 338 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 694.00 | 311 623.00 | 18 071.00 | 329 694.00 |