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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 490.00 | 15 947.00 | 8 542.00 | 24 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 978.00 | 381 875.00 | 107 103.00 | 488 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 260.00 | 30 004.00 | 43 256.00 | 73 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 728.00 | 427 826.00 | 158 901.00 | 586 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 612.00 | | 62 612.00 | 62 612.00 |
BN En cours de production de biens | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 741.00 | | 324 741.00 | 324 741.00 |
BZ Autres créances | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
CF Disponibilités | 110 729.00 | | 110 729.00 | 110 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 317.00 | | 571 317.00 | 571 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 044.00 | 427 826.00 | 730 218.00 | 1 158 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
DL TOTAL (I) | 177 317.00 | | | 177 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 303.00 | | | 87 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 882.00 | | | 176 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
EA Autres dettes | 97 657.00 | | | 97 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 901.00 | | | 552 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 218.00 | | | 730 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 327.00 | | | 502 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FG Production vendue services | 1 781 446.00 | | 1 781 446.00 | 1 781 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 187.00 | | 1 782 187.00 | 1 782 187.00 |
FM Production stockée | | | -95 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 250.00 | | | 1 696 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 010.00 | | | 1 654 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 154.00 | | 52 574.00 | 534 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 954.00 | | 53 774.00 | 532 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | -1 200.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 851.00 | 74 976.00 | | 352 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 851.00 | 74 976.00 | | 352 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 882.00 | 176 882.00 | | 176 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
UX Autres créances clients | 324 741.00 | | | 324 741.00 |
VB T. V. A. | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 225.00 | 36 651.00 | 50 574.00 | 87 225.00 |
VI Groupe et associés | 97 657.00 | 97 657.00 | | 97 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VP Divers | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 283.00 | 390 283.00 | | 390 283.00 |
VW T.V.A. | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 901.00 | 502 327.00 | 50 574.00 | 552 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
ST Autres comptes | 199 910.00 | | | 199 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 647.00 | | | 130 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
YT Sous‐traitance | 116 363.00 | | | 116 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 017.00 | | | 179 017.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 372.00 | | | 346 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 792.00 | | | 217 792.00 |
ZE Dividendes | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 021.00 | | | 648 021.00 |