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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 490.00 | 19 917.00 | 4 573.00 | 24 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 311.00 | 413 507.00 | 167 804.00 | 581 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 811.00 | 45 679.00 | 34 132.00 | 79 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 612.00 | 479 102.00 | 206 510.00 | 685 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 873.00 | | 57 873.00 | 57 873.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 455.00 | | 465 455.00 | 465 455.00 |
BZ Autres créances | 122 078.00 | | 122 078.00 | 122 078.00 |
CF Disponibilités | 310 232.00 | | 310 232.00 | 310 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 603.00 | | 60 603.00 | 60 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 241.00 | | 1 043 241.00 | 1 043 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 853.00 | 479 102.00 | 1 249 751.00 | 1 728 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 157 609.00 | | | 157 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DL TOTAL (I) | 230 640.00 | | | 230 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 372.00 | | | 149 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 455.00 | | | 123 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 633.00 | | | 499 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
EA Autres dettes | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 112.00 | | | 1 019 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 752.00 | | | 1 249 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 722.00 | | | 915 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 257.00 | | 121 553.00 | 671 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 199.00 | 685 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 199.00 | 685 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 257.00 | | 121 553.00 | 671 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 721.00 | 88 203.00 | 71 823.00 | 462 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 721.00 | 88 203.00 | 71 823.00 | 462 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 633.00 | 499 633.00 | | 499 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 455.00 | 123 455.00 | | 123 455.00 |
UX Autres créances clients | 465 455.00 | 465 455.00 | | 465 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 352.00 | 45 962.00 | 103 390.00 | 149 352.00 |
VI Groupe et associés | 133 692.00 | 133 692.00 | | 133 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 136.00 | 648 136.00 | | 648 136.00 |
VW T.V.A. | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 112.00 | 915 722.00 | 103 390.00 | 1 019 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
ST Autres comptes | 266 931.00 | | | 266 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549 813.00 | | | 549 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 280 767.00 | | | 280 767.00 |
YT Sous‐traitance | 154 879.00 | | | 154 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 820.00 | | | 153 820.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 254.00 | | | 457 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 085.00 | | | 445 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 271.00 | | | 1 162 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |