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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 302.00 | 25 502.00 | 28 800.00 | 54 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 700.00 | 412 263.00 | 244 437.00 | 656 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 369.00 | 60 045.00 | 27 324.00 | 87 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 372.00 | 497 811.00 | 300 561.00 | 798 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 831.00 | | 87 831.00 | 87 831.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 423.00 | | 407 423.00 | 407 423.00 |
BZ Autres créances | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CF Disponibilités | 205 635.00 | | 205 635.00 | 205 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 963.00 | | 753 963.00 | 753 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 335.00 | 497 811.00 | 1 054 524.00 | 1 552 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 176 484.00 | | | 176 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 252 688.00 | | | 252 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 949.00 | | | 251 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 631.00 | | | 137 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 949.00 | | | 234 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 829.00 | | | 118 829.00 |
EA Autres dettes | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 836.00 | | | 801 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 524.00 | | | 1 054 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 345.00 | | | 626 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 863.00 | | 138 952.00 | 823 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 443.00 | 798 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 443.00 | 798 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 863.00 | | 138 952.00 | 823 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 631.00 | 97 710.00 | 157 531.00 | 557 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 631.00 | 97 710.00 | 157 531.00 | 557 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 949.00 | 234 949.00 | | 234 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
UX Autres créances clients | 407 423.00 | 407 423.00 | | 407 423.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 920.00 | 76 429.00 | 175 491.00 | 251 920.00 |
VI Groupe et associés | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
VP Divers | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 498.00 | 457 498.00 | | 457 498.00 |
VW T.V.A. | 63 372.00 | 63 372.00 | | 63 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 836.00 | 626 345.00 | 175 491.00 | 801 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
ST Autres comptes | 233 470.00 | | | 233 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 402.00 | | | 207 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 288.00 | | | 190 288.00 |
YT Sous‐traitance | 266 204.00 | | | 266 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 807.00 | | | 405 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 370.00 | | | 286 370.00 |
ZE Dividendes | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 467.00 | | | 794 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |