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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 490.00 | 21 901.00 | 2 589.00 | 24 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 562.00 | 481 609.00 | 237 953.00 | 719 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 811.00 | 54 121.00 | 25 690.00 | 79 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 863.00 | 557 631.00 | 266 231.00 | 823 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 769.00 | | 310 769.00 | 310 769.00 |
BZ Autres créances | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
CF Disponibilités | 473 109.00 | | 473 109.00 | 473 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 034.00 | | 939 034.00 | 939 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 897.00 | 557 631.00 | 1 205 265.00 | 1 762 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 162 713.00 | | | 162 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DL TOTAL (I) | 236 532.00 | | | 236 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 021.00 | | | 224 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 211.00 | | | 215 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 106.00 | | | 385 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
EA Autres dettes | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 734.00 | | | 968 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 266.00 | | | 1 205 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 476.00 | | | 807 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 612.00 | | 165 379.00 | 685 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 128.00 | 823 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 128.00 | 823 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 612.00 | | 165 379.00 | 685 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 102.00 | 97 192.00 | 18 663.00 | 479 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 102.00 | 97 192.00 | 18 663.00 | 479 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 106.00 | 385 106.00 | | 385 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 211.00 | 215 211.00 | | 215 211.00 |
UX Autres créances clients | 310 769.00 | 310 769.00 | | 310 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 001.00 | 62 743.00 | 161 258.00 | 224 001.00 |
VI Groupe et associés | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 045.00 | 391 045.00 | | 391 045.00 |
VW T.V.A. | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 734.00 | 807 476.00 | 161 258.00 | 968 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
ST Autres comptes | 252 592.00 | | | 252 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 406.00 | | | 289 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 252 843.00 | | | 252 843.00 |
YT Sous‐traitance | 115 926.00 | | | 115 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 572.00 | | | 388 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 121.00 | | | 231 121.00 |
ZE Dividendes | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 125.00 | | | 751 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |