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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 302.00 | 29 091.00 | 25 212.00 | 54 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 910.00 | 450 501.00 | 118 409.00 | 568 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 369.00 | 67 198.00 | 20 171.00 | 87 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 581.00 | 546 790.00 | 163 791.00 | 710 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 086.00 | | 112 086.00 | 112 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 423.00 | | 218 423.00 | 218 423.00 |
BZ Autres créances | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CF Disponibilités | 364 416.00 | | 364 416.00 | 364 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 675.00 | | 727 675.00 | 727 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 256.00 | 546 790.00 | 891 466.00 | 1 438 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 197 359.00 | | | 197 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
DL TOTAL (I) | 282 348.00 | | | 282 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 670.00 | | | 171 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 750.00 | | | 173 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 463.00 | | | 94 463.00 |
EA Autres dettes | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 117.00 | | | 609 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 466.00 | | | 891 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 987.00 | | | 509 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 372.00 | | 20 609.00 | 798 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 400.00 | 710 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 400.00 | 710 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 372.00 | | 20 609.00 | 798 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 811.00 | 90 476.00 | 41 497.00 | 497 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 811.00 | 90 476.00 | 41 497.00 | 497 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 069.00 | 135 069.00 | | 135 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 750.00 | 173 750.00 | | 173 750.00 |
UX Autres créances clients | 218 423.00 | 218 423.00 | | 218 423.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 661.00 | 72 531.00 | 99 130.00 | 171 661.00 |
VI Groupe et associés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VP Divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 423.00 | 249 423.00 | | 249 423.00 |
VW T.V.A. | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 117.00 | 509 987.00 | 99 130.00 | 609 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
ST Autres comptes | 275 499.00 | | | 275 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 462.00 | | | 137 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 032.00 | | | 216 032.00 |
YT Sous‐traitance | 219 935.00 | | | 219 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 819.00 | | | 399 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 256.00 | | | 247 256.00 |
ZE Dividendes | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 995.00 | | | 698 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |