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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 490.00 | 17 932.00 | 6 558.00 | 24 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 029.00 | 407 099.00 | 161 930.00 | 569 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 740.00 | 37 690.00 | 40 049.00 | 77 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 259.00 | 462 722.00 | 208 537.00 | 671 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 687.00 | | 472 687.00 | 472 687.00 |
BZ Autres créances | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
CF Disponibilités | 125 173.00 | | 125 173.00 | 125 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 029.00 | | 758 029.00 | 758 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 288.00 | 462 722.00 | 966 566.00 | 1 429 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 119 379.00 | | | 119 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DL TOTAL (I) | 209 717.00 | | | 209 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 105.00 | | | 144 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 315.00 | | | 310 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
EA Autres dettes | 147 847.00 | | | 147 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 850.00 | | | 756 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 567.00 | | | 966 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 150.00 | | | 725 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 728.00 | | 123 045.00 | 586 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 516.00 | 671 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 516.00 | 671 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 728.00 | | 123 045.00 | 586 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 826.00 | 73 411.00 | 38 516.00 | 427 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 826.00 | 73 411.00 | 38 516.00 | 427 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 315.00 | 310 315.00 | | 310 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 472 687.00 | 472 687.00 | | 472 687.00 |
VB T. V. A. | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 074.00 | 112 374.00 | 31 700.00 | 144 074.00 |
VI Groupe et associés | 147 847.00 | 147 847.00 | | 147 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VP Divers | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 643.00 | 546 643.00 | | 546 643.00 |
VW T.V.A. | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 850.00 | 725 150.00 | 31 700.00 | 756 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
ST Autres comptes | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 134.00 | | | 208 134.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
YT Sous‐traitance | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 828.00 | | | 126 828.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
YW Taxe professionnelle | -837.00 | | | -837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 518.00 | | | 263 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 370.00 | | | 205 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 191.00 | | | 619 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |