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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 940.00 | 56 589.00 | 38 350.00 | 94 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 896.00 | 7 266.00 | 6 630.00 | 13 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 727.00 | 63 855.00 | 788 871.00 | 852 727.00 |
BT Marchandises | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BZ Autres créances | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CF Disponibilités | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 526.00 | 63 855.00 | 843 671.00 | 907 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
DL TOTAL (I) | 217 294.00 | | | 217 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 858.00 | | | 217 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 939.00 | | | 303 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 376.00 | | | 626 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 671.00 | | | 843 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 921.00 | | | 517 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 066.00 | | 618 066.00 | 618 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 066.00 | | 618 066.00 | 618 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 911.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 558.00 | | | 657 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 431.00 | | | 583 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 725.00 | | | 852 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 837.00 | | | 108 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 944.00 | 13 911.00 | | 49 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 944.00 | 13 911.00 | | 49 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 939.00 | 303 939.00 | | 303 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 806.00 | 88 352.00 | 108 455.00 | 196 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 169.00 | 29 278.00 | 13 890.00 | 43 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 376.00 | 517 922.00 | 108 455.00 | 626 376.00 |