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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 597.00 | 93 333.00 | 4 263.00 | 97 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 322.00 | 12 693.00 | 6 628.00 | 19 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 128.00 | 106 027.00 | 756 100.00 | 862 128.00 |
BT Marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 67 582.00 | | 67 582.00 | 67 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 361.00 | | 77 361.00 | 77 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 489.00 | 106 027.00 | 833 461.00 | 939 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 230.00 | 270 677.00 | | 359 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 735.00 | 88 552.00 | | 90 735.00 |
DL TOTAL (I) | 493 965.00 | 403 230.00 | | 493 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 405.00 | 303 939.00 | | 250 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 784.00 | 41 347.00 | | 17 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 306.00 | 54 981.00 | | 71 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 497.00 | 416 127.00 | | 339 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 462.00 | 819 357.00 | | 833 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 091.00 | 416 127.00 | | 89 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 303.00 | | 621 303.00 | 621 303.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 303.00 | | 621 303.00 | 621 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 260.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 403.00 | 23 747.00 | | 28 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 083.00 | 623 458.00 | | 633 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 348.00 | 534 906.00 | | 542 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 735.00 | 88 552.00 | | 90 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 767.00 | 14 260.00 | | 91 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 767.00 | 14 260.00 | | 91 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VI Groupe et associés | 250 406.00 | | | 250 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 599.00 | 9 390.00 | 15 208.00 | 24 599.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 497.00 | 89 091.00 | | 339 497.00 |