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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 597.00 | 96 552.00 | 1 044.00 | 97 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 322.00 | 15 157.00 | 4 164.00 | 19 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 407.00 | 111 710.00 | 750 697.00 | 862 407.00 |
BT Marchandises | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
CF Disponibilités | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 335.00 | | 107 335.00 | 107 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 743.00 | 111 710.00 | 858 032.00 | 969 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 449 965.00 | 359 230.00 | | 449 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091.00 | 90 735.00 | | 8 091.00 |
DL TOTAL (I) | 502 057.00 | 493 965.00 | | 502 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 267.00 | 250 405.00 | | 171 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 220.00 | 17 784.00 | | 53 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 486.00 | 71 306.00 | | 71 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 975.00 | 339 497.00 | | 355 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 032.00 | 833 462.00 | | 858 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 707.00 | 89 091.00 | | 124 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 945.00 | | 332 945.00 | 332 945.00 |
FD Production vendue biens | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 540.00 | | 336 540.00 | 336 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 556.00 | 633 083.00 | | 354 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 465.00 | 542 348.00 | | 346 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 091.00 | 90 735.00 | | 8 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 028.00 | 5 683.00 | | 106 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 028.00 | 5 683.00 | | 106 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VB T. V. A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 171 268.00 | | 171 268.00 | 171 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 701.00 | 63 214.00 | 15 488.00 | 78 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 975.00 | 124 708.00 | 231 268.00 | 355 975.00 |