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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 811.00 | 81 212.00 | 15 598.00 | 96 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 813.00 | 10 554.00 | 6 258.00 | 16 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 485.00 | 91 767.00 | 766 718.00 | 858 485.00 |
BT Marchandises | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BZ Autres créances | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CF Disponibilités | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 639.00 | | 52 639.00 | 52 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 125.00 | 91 767.00 | 819 357.00 | 911 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 677.00 | 173 294.00 | | 270 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 552.00 | 97 382.00 | | 88 552.00 |
DL TOTAL (I) | 403 230.00 | 314 677.00 | | 403 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 859.00 | 108 729.00 | | 15 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 939.00 | 303 939.00 | | 303 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 347.00 | 52 087.00 | | 41 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 981.00 | 82 143.00 | | 54 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 127.00 | 546 899.00 | | 416 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 357.00 | 861 577.00 | | 819 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 948.00 | | 610 948.00 | 610 948.00 |
FD Production vendue biens | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 338.00 | | 611 338.00 | 611 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 145.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 747.00 | 26 034.00 | | 23 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 458.00 | 628 271.00 | | 623 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 906.00 | 530 889.00 | | 534 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 552.00 | 97 382.00 | | 88 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 622.00 | 14 146.00 | | 77 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 622.00 | 14 146.00 | | 77 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VI Groupe et associés | 303 939.00 | 303 939.00 | | 303 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 239.00 | 13 378.00 | 14 861.00 | 28 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 127.00 | 416 127.00 | | 416 127.00 |