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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 240.00 | 68 742.00 | 27 497.00 | 96 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 896.00 | 8 878.00 | 5 017.00 | 13 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 755.00 | 77 621.00 | 777 133.00 | 854 755.00 |
BT Marchandises | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BZ Autres créances | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CF Disponibilités | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 311.00 | | 86 311.00 | 86 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 067.00 | 77 621.00 | 863 445.00 | 941 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 294.00 | | | 173 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
DL TOTAL (I) | 314 677.00 | | | 314 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 729.00 | | | 108 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 939.00 | | | 303 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 719.00 | | | 82 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 768.00 | | | 548 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 445.00 | | | 863 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 908.00 | | | 532 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 192.00 | | 615 192.00 | 615 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 192.00 | | 615 192.00 | 615 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 766.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 271.00 | | | 628 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 889.00 | | | 530 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 727.00 | | 2 028.00 | 852 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 837.00 | | 1 300.00 | 108 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 890.00 | | 728.00 | 13 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 855.00 | 13 766.00 | | 63 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 855.00 | 13 766.00 | | 63 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 939.00 | 303 939.00 | | 303 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 455.00 | 92 595.00 | 15 859.00 | 108 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
VP Divers | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 719.00 | 82 719.00 | | 82 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 745.00 | 33 127.00 | 14 619.00 | 47 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 768.00 | 532 909.00 | 15 859.00 | 548 768.00 |