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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 597.00 | 97 151.00 | 445.00 | 97 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 005.00 | 18 749.00 | 13 256.00 | 32 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 102.00 | 115 900.00 | 759 202.00 | 875 102.00 |
BT Marchandises | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CF Disponibilités | 90 576.00 | | 90 576.00 | 90 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 914.00 | | 106 914.00 | 106 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 017.00 | 115 900.00 | 866 116.00 | 982 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 458 057.00 | 449 965.00 | | 458 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 972.00 | 8 091.00 | | 31 972.00 |
DL TOTAL (I) | 534 030.00 | 502 057.00 | | 534 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 767.00 | 171 267.00 | | 160 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 53 220.00 | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 179.00 | 71 486.00 | | 134 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 086.00 | 355 975.00 | | 332 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 116.00 | 858 032.00 | | 866 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 819.00 | 124 707.00 | | 135 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 767.00 | | | 160 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 674.00 | | 387 674.00 | 387 674.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 674.00 | | 387 674.00 | 387 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 729.00 | 354 556.00 | | 470 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 757.00 | 346 465.00 | | 438 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 972.00 | 8 091.00 | | 31 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 710.00 | 4 190.00 | | 111 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 710.00 | 4 190.00 | | 111 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
VB T. V. A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 166 268.00 | | 166 268.00 | 166 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 215.00 | 11 714.00 | 15 501.00 | 27 215.00 |
VW T.V.A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 588.00 | 141 320.00 | 196 268.00 | 337 588.00 |