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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 406.00 | 54 497.00 | 9 909.00 | 64 406.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 155 809.00 | 47 091.00 | 108 718.00 | 155 809.00 |
AP Constructions | 7 512 149.00 | 3 544 896.00 | 3 967 253.00 | 7 512 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651 588.00 | 1 908 271.00 | 743 316.00 | 2 651 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 661.00 | 379 890.00 | 164 771.00 | 544 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 934 706.00 | 5 934 645.00 | 5 000 060.00 | 10 934 706.00 |
BT Marchandises | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 325.00 | 2 631.00 | 39 693.00 | 42 325.00 |
BZ Autres créances | 588 749.00 | | 588 749.00 | 588 749.00 |
CF Disponibilités | 634 351.00 | | 634 351.00 | 634 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 273.00 | | 67 273.00 | 67 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 923.00 | 2 631.00 | 1 409 292.00 | 1 411 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 346 629.00 | 5 937 277.00 | 6 409 352.00 | 12 346 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 3 053 872.00 | | | 3 053 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 946.00 | | | -427 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 212.00 | | | 2 990 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 844.00 | | | 476 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155 476.00 | | | 2 155 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 731.00 | | | 236 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 125.00 | | | 505 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 865.00 | | | 3 379 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 352.00 | | | 6 409 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 152.00 | | | 1 460 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 754 058.00 | | 286 666.00 | 10 754 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 018.00 | 10 934 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 018.00 | 10 864 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 683 860.00 | | 286 366.00 | 10 683 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 326 049.00 | 709 227.00 | 100 630.00 | 5 326 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 271 552.00 | 709 227.00 | 100 630.00 | 5 271 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 107.00 | 39 275.00 | 11 107.00 | 11 107.00 |
6T Sur comptes clients | 8 610.00 | 1 781.00 | 7 760.00 | 8 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 610.00 | 1 781.00 | 7 760.00 | 8 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 717.00 | 41 056.00 | 18 867.00 | 19 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 056.00 | 18 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 731.00 | 236 731.00 | | 236 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 953.00 | 139 953.00 | | 139 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VB T. V. A. | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
VC Groupe et associés | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 844.00 | 412 607.00 | 64 237.00 | 476 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 155 476.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 2 155 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 456 184.00 | | | 456 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 627.00 | 225 627.00 | | 225 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 273.00 | | | 67 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 645.00 | 698 645.00 | 64 237.00 | 698 645.00 |
VW T.V.A. | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 866.00 | 1 460 153.00 | 1 264 237.00 | 3 379 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 989.00 | | | 108 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 468 970.00 | | | 468 970.00 |
ST Autres comptes | 750 919.00 | | | 750 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 143.00 | | | 95 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 574.00 | | | 187 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 576.00 | | | 137 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 371.00 | | | 137 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 517 817.00 | | | 1 517 817.00 |