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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 406.00 | 54 497.00 | 9 909.00 | 64 406.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 155 809.00 | 58 975.00 | 96 835.00 | 155 809.00 |
AP Constructions | 7 524 333.00 | 4 352 921.00 | 3 171 412.00 | 7 524 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777 080.00 | 2 239 296.00 | 537 785.00 | 2 777 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 621.00 | 434 894.00 | 144 727.00 | 579 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 107 342.00 | 7 140 582.00 | 3 966 760.00 | 11 107 342.00 |
BT Marchandises | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 435.00 | 3 250.00 | 46 185.00 | 49 435.00 |
BZ Autres créances | 622 376.00 | | 622 376.00 | 622 376.00 |
CF Disponibilités | 526 842.00 | | 526 842.00 | 526 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 207.00 | 3 250.00 | 1 269 957.00 | 1 273 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 380 549.00 | 7 143 832.00 | 5 236 717.00 | 12 380 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 3 053 872.00 | 3 053 872.00 | | 3 053 872.00 |
DH Report à nouveau | -938 799.00 | -427 946.00 | | -938 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 328.00 | -510 853.00 | | -457 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 283.00 | 53 785.00 | | 51 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 028.00 | 2 476 857.00 | | 2 017 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 604.00 | 38 907.00 | | 38 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 604.00 | 38 907.00 | | 38 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 627.00 | 464 144.00 | | 415 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 070.00 | 2 156 720.00 | | 2 128 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 202.00 | 4 473.00 | | 18 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 215.00 | 179 502.00 | | 187 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 682.00 | 647 300.00 | | 425 682.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 085.00 | 3 452 139.00 | | 3 181 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 717.00 | 5 967 903.00 | | 5 236 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 793.00 | 1 572 825.00 | | 3 120 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 269.00 | 30 143.00 | | 13 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 975 501.00 | | 133 245.00 | 10 975 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 107 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 036 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 905 002.00 | | 133 245.00 | 10 905 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 439 279.00 | 702 707.00 | 1 403.00 | 6 439 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 384 782.00 | 702 707.00 | 1 403.00 | 6 384 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 907.00 | 38 604.00 | 38 907.00 | 38 907.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 3 250.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 3 250.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 707.00 | 41 854.00 | 39 707.00 | 39 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 854.00 | 39 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 215.00 | 187 215.00 | | 187 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 905.00 | 120 905.00 | | 120 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 627.00 | 355 335.00 | 60 292.00 | 415 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 128 070.00 | 2 128 070.00 | | 2 128 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 631.00 | | | 151 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 100.00 | 213 100.00 | | 213 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 627.00 | 355 334.00 | 60 292.00 | 415 627.00 |
VW T.V.A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 086.00 | 3 120 794.00 | 60 292.00 | 3 181 086.00 |